Principais responsabilidades

2.1 Auditoria e controladoria de estoques

Conferir os saldos físicos dos estoques em comparação com os registros do sistema;

Participar de inventários periódicos nas lojas, unidades, depósitos e armazéns;

Auditar entradas, saídas, transferências, devoluções e ajustes de estoque;

Verificar saldos negativos, divergências de quantidade, perdas, avarias e movimentações sem registro adequado;

Conferir se as movimentações possuem os documentos e as autorizações necessárias;

Identificar as causas das divergências, registrar evidências e solicitar esclarecimentos às áreas responsáveis;

Acompanhar os ajustes aprovados e verificar se as regularizações foram concluídas;

Apoiar a criação e a atualização de procedimentos e checklists de controle de estoques.

2.2 Auditoria de fechamento de caixa

Conferir os fechamentos de caixa das unidades;

Comparar vendas, recebimentos e movimentações registradas no sistema com os valores efetivamente apurados;

Auditar recebimentos em dinheiro, Pix, cartões, boletos e demais formas de pagamento;

Conferir sangrias, suprimentos, cancelamentos, descontos, devoluções e estornos;

Verificar depósitos bancários e os respectivos documentos comprobatórios;

Identificar diferenças de caixa, registros incompletos e movimentações realizadas fora do procedimento;

Registrar as divergências encontradas e acompanhar a regularização com os responsáveis;

Apoiar a padronização das rotinas e dos checklists de abertura e fechamento de caixa.

2.3 Auditoria documental

Conferir notas fiscais, pedidos, comprovantes, recibos, contratos, autorizações e demais documentos relacionados às operações;

Verificar se os documentos estão completos, assinados, aprovados e corretamente arquivados;

Conferir a correspondência entre os documentos físicos ou digitais, os registros no sistema e as movimentações financeiras ou de estoque;

Identificar documentos ausentes, informações divergentes e registros realizados sem a evidência necessária;

Organizar documentos e evidências para auditorias, fiscalizações e análises da direção;

Apoiar o controle dos prazos de guarda, envio e disponibilização dos documentos;

Zelar pelo sigilo, pela integridade e pela rastreabilidade das informações da empresa.

2.4 Controladoria, controles internos e apoio gerencial

Coletar, organizar e conferir informações financeiras, contábeis e operacionais das unidades;

Apoiar o fechamento gerencial mensal;

Acompanhar o realizado em comparação ao orçamento e sinalizar diferenças;

Atualizar controles de receitas, despesas, custos, margens e resultados;

Apoiar análises por unidade, área, operação ou linha de negócio;

Conferir a integração e a consistência das informações entre sistema, financeiro e contabilidade;

Acompanhar indicadores como fluxo de caixa, inadimplência, despesas, margens, estoques e capital de giro;

Apoiar a elaboração de relatórios e apresentações gerenciais;

Manter os controles internos e os checklists de fechamento atualizados;

Identificar inconsistências nos dados e buscar a regularização com as áreas responsáveis;

Apoiar a padronização de processos, relatórios e controles internos;

Garantir o sigilo e o cuidado com as informações financeiras e estratégicas da empresa.

2.5 Tratamento das não conformidades

Executar auditorias periódicas conforme cronograma e checklist definidos;

Elaborar relatórios objetivos com as divergências e não conformidades encontradas;

Classificar as ocorrências conforme natureza, recorrência, impacto e nível de risco;

Comunicar os responsáveis e encaminhar as situações relevantes à liderança;

Acompanhar os planos de correção e os prazos acordados até a conclusão;

Identificar falhas recorrentes e sugerir melhorias nos processos e controles internos;

Manter históricos, relatórios e evidências organizados para consulta;

Apoiar a orientação das equipes sobre os procedimentos corretos de controle.